汇添富盛和66个月定开债

(010482)公募债券型
+添加自选
1.0906 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2126
累计净值 [2026-04-22]
1.0907 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：1.74%
  • 今年以来：0.97%
  • 最近一年：3.78%
  • 最近两年：7.79%
  • 最近三年：11.89%
  • 成立以来：22.44%
  • 成立日期：2020-11-06
  • 基金经理：杨靖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：130.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据