汇添富盛和66个月定开债
(010482)公募债券型
1.0920
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2140
累计净值 [2026-06-12]
1.0920
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：7.35%
- 最近三年：11.42%
- 成立以来：22.59%
- 成立日期：2020-11-06
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：87.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-16 |
| 2 | 0.01 | 2025-12-08 |
| 3 | 0.01 | 2025-09-25 |
| 4 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 5 | 0.01 | 2025-03-27 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 7 | 0.01 | 2024-01-25 |
| 8 | 0.01 | 2023-11-20 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 11 | 0.01 | 2023-03-23 |
| 12 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 13 | 0.01 | 2022-03-16 |
| 14 | 0.02 | 2021-09-24 |