汇添富盛和66个月定开债
(010482)公募债券型
1.0980
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2095
累计净值 [2026-03-10]
1.0981
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：4.45%
- 最近三年：4.77%
- 成立以来：9.80%
- 成立日期：2020-11-06
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：130.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.01 | 2024-01-25 |
| 5 | 0.01 | 2023-11-20 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-23 |
| 9 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 10 | 0.01 | 2022-03-16 |
| 11 | 0.02 | 2021-09-24 |