汇添富盛和66个月定开债
(010482)公募债券型
1.0918
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2138
累计净值 [2026-06-05]
1.0918
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：3.40%
- 最近两年：7.41%
- 最近三年：11.48%
- 成立以来：22.57%
- 成立日期：2020-11-06
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：87.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||