光大安瑞一年持有A

(010600)公募债券型
+添加自选
1.2155 0.36%+0.0044
单位净值 [2026-03-06]
1.2155
累计净值 [2026-03-06]
1.2199 0.36%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.85%
  • 最近一季：0.11%
  • 最近半年：0.26%
  • 今年以来：-0.18%
  • 最近一年：3.63%
  • 最近两年：15.97%
  • 最近三年：14.65%
  • 成立以来：21.55%
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金经理：黄波,沈荣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：光大保德信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据