光大安瑞一年持有A

(010600)公募债券型
+添加自选
1.2186 -0.02%-0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2186
累计净值 [2026-04-22]
1.2184 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.71%
  • 最近一季：-0.64%
  • 最近半年：0.63%
  • 今年以来：0.07%
  • 最近一年：6.12%
  • 最近两年：15.26%
  • 最近三年：14.50%
  • 成立以来：21.86%
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金经理：黄波,沈荣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：光大保德信基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.21861.2186-0.02%
2026-04-211.21891.2189-0.16%
2026-04-201.22081.2208+0.23%
2026-04-171.21801.2180-0.05%
2026-04-161.21861.2186+0.42%
2026-04-151.21351.2135-0.01%
2026-04-141.21361.2136+0.12%
2026-04-131.21221.2122-0.07%
2026-04-101.21301.2130+0.23%
2026-04-091.21021.2102-0.38%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
光大安瑞一年持有A0.42%0.71%-0.64%0.63%6.12%0.07%
同类型排名764/78631572/78636765/78636511/7863762/78636933/7863
四分位排名
优秀
优秀
较差
较差
优秀
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

黄波 上任时间：2020-12-22

黄波先生:中国国籍,硕士、研究生,2009年毕业于南京大学,2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,2019年10月起担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧

沈荣 上任时间：2020-12-22

沈荣先生:硕士,2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月 展开∨ 收起∧