光大安瑞一年持有A
(010600)公募债券型
1.2155
0.36%+0.0044
单位净值 [2026-03-06]
1.2155
累计净值 [2026-03-06]
1.2199
0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：15.97%
- 最近三年：14.65%
- 成立以来：21.55%
- 成立日期：2020-12-22
- 基金经理：黄波,沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||