新沃安鑫87个月定开债
(010607)公募债券型
1.0185
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.1535
累计净值 [2026-03-06]
1.0192
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：-2.04%
- 最近半年：-1.19%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：0.57%
- 最近两年：0.43%
- 最近三年：0.66%
- 成立以来：1.85%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：庄磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：69.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新沃基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 新沃基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-20 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-20 | 新沃基金管理有限公司旗下部分基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2024-06-20 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-05-17 | 新沃基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为基金销售机构的公告 |
| 2024-04-20 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 新沃基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-19 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号 |
| 2024-04-19 | 新沃基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2024-04-12 | 新沃基金管理有限公司关于旗下部分基金新增和讯信息科技有限公司为基金销售机构的公告 |
| 2024-03-28 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 新沃基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-08 | 新沃基金管理有限公司关于旗下基金新增平安银行股份有限公司为基金销售机构的公告 |
| 2024-02-08 | 新沃基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-01-19 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 新沃基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-01 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |