新沃安鑫87个月定开债
(010607)公募债券型
1.0282
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-06-12]
1.1632
累计净值 [2026-06-12]
1.0289
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：7.11%
- 最近三年：10.62%
- 成立以来：17.42%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：庄磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：70.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新沃基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.02 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-05 |
| 5 | 0.02 | 2023-06-27 |
| 6 | 0.02 | 2022-11-23 |
| 7 | 0.02 | 2022-06-22 |