新沃安鑫87个月定开债
(010607)公募债券型
1.0185
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.1535
累计净值 [2026-03-06]
1.0192
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：-2.04%
- 最近半年：-1.19%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：0.57%
- 最近两年：0.43%
- 最近三年：0.66%
- 成立以来：1.85%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：庄磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：69.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新沃基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.02 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-05 |
| 4 | 0.02 | 2023-06-27 |
| 5 | 0.02 | 2022-11-23 |
| 6 | 0.02 | 2022-06-22 |