新沃安鑫87个月定开债

(010607)公募债券型
+添加自选
1.0282 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-06-12]
1.1632
累计净值 [2026-06-12]
1.0289 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：0.95%
  • 最近半年：1.76%
  • 今年以来：1.58%
  • 最近一年：3.60%
  • 最近两年：7.11%
  • 最近三年：10.62%
  • 成立以来：17.42%
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金经理：庄磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：50.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：70.34亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：新沃基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据