新沃安鑫87个月定开债
(010607)公募债券型
1.0321
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1371
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：6.88%
- 最近三年：10.40%
- 成立以来：14.47%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：庄磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新沃
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 69.79 | 51.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.79 | 99.99% | 100.00% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 69.80 | 50.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.80 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 70.90 | 50.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.89 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 69.80 | 50.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.80 | 99.99% | 100.00% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 70.90 | 50.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.90 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 69.82 | 50.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.81 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 70.91 | 50.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.90 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 69.72 | 51.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.84 | 98.28% | 98.73% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.88 | 1.71% | 1.26% |