上银聚远鑫87个月定开债
(010639)公募债券型
1.2276
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-04-17]
1.2414
累计净值 [2026-04-17]
1.2286
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：8.66%
- 最近三年：13.08%
- 成立以来：24.37%
- 成立日期：2020-11-25
- 基金经理：葛沁沁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：156.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2276 | 1.2414 | +0.08% |
| 2026-04-10 | 1.2266 | 1.2404 | +0.08% |
| 2026-04-03 | 1.2256 | 1.2394 | +0.08% |
| 2026-03-27 | 1.2246 | 1.2384 | +0.08% |
| 2026-03-20 | 1.2236 | 1.2374 | +0.08% |
| 2026-03-13 | 1.2226 | 1.2364 | +0.08% |
| 2026-03-06 | 1.2216 | 1.2354 | +0.08% |
| 2026-02-27 | 1.2206 | 1.2344 | +0.16% |
| 2026-02-13 | 1.2187 | 1.2325 | +0.08% |
| 2026-02-06 | 1.2177 | 1.2315 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银聚远鑫87个月定开债 | 0.08% | 0.41% | 1.05% | 2.10% | 4.35% | 1.23% |
| 同类型排名 | 4840/7863 | 3646/7863 | 1519/7863 | 1252/7863 | 1190/7863 | 2062/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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葛沁沁 上任时间：2021-05-14
葛沁沁女士:中国国籍,硕士研究生,2016年6月至2019年12月于光大证券任职,从事固定收益投资研究相关工作。2020年1月加入上银基金,任研究员等职务。2021年5月14日起担任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月14日起担任上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月14日起担任上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧