上银聚远鑫87个月定开债

(010639)公募债券型
+添加自选
1.2216 0.08%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.2354
累计净值 [2026-03-06]
1.2226 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：2.09%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：4.32%
  • 最近两年：8.63%
  • 最近三年：12.63%
  • 成立以来：22.16%
  • 成立日期：2020-11-25
  • 基金经理：葛沁沁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：80.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：156.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.00 2023-03-13
2 0.01 2022-12-12
3 0.00 2021-03-23