上银聚远鑫87个月定开债

(010639)公募债券型
+添加自选
1.2276 0.08%+0.0010
单位净值 [2026-04-17]
1.2414
累计净值 [2026-04-17]
1.2286 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：2.10%
  • 今年以来：1.23%
  • 最近一年：4.35%
  • 最近两年：8.66%
  • 最近三年：13.08%
  • 成立以来：24.37%
  • 成立日期：2020-11-25
  • 基金经理：葛沁沁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：80.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：156.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据