上银聚远鑫87个月定开债
(010639)公募债券型
1.2356
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-06-12]
1.2494
累计净值 [2026-06-12]
1.2366
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：4.36%
- 最近两年：8.67%
- 最近三年：13.09%
- 成立以来：25.18%
- 成立日期：2020-11-25
- 基金经理：葛沁沁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：166.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||