平安兴诚混合(FOF)A
(010643)公募FOF
1.1116
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-17]
1.1116
累计净值 [2026-04-17]
1.1118
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：6.80%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：7.47%
- 成立以来：11.16%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：李正一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.46 | 1.41 | 0.04 | 3.06% | 2.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 8.11% | 11.34% | 0.02 | 1.30% | 1.26% |
| 2025-06-30 | 1.47 | 1.46 | 0.04 | 2.40% | 2.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.28% | 9.19% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 1.71 | 1.68 | 0.04 | 2.22% | 2.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.30% | 8.87% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 1.98 | 1.97 | 0.01 | 0.28% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.55% | 6.91% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 2.54 | 2.08 | 0.02 | 1.16% | 0.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 9.00% | 25.57% | 0.17 | 8.18% | 6.69% |
| 2023-06-30 | 1.49 | 1.49 | 0.01 | 0.94% | 0.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.24% | 8.67% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 1.72 | 1.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 10.52% | 11.28% | 0.01 | 0.83% | 0.82% |
| 2022-06-30 | 2.25 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 10.97% | 12.96% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2021-12-31 | 7.16 | 5.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 22.52% | 18.11% | 0.28 | 4.87% | 3.92% |
| 2021-06-30 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 6.01% | 6.08% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |