平安兴诚混合(FOF)A

(010643)公募FOF
+添加自选
1.1116 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-17]
1.1116
累计净值 [2026-04-17]
1.1118 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.13%
  • 最近一季：-0.03%
  • 最近半年：2.05%
  • 今年以来：1.23%
  • 最近一年：6.80%
  • 最近两年：9.03%
  • 最近三年：7.47%
  • 成立以来：11.16%
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金经理：李正一
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.46亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 208.97 1.48% 48.54%
采矿业 96.86 0.69% 22.50%
金融业 92.62 0.66% 21.52%
交通运输、仓储和邮政业 32.04 0.23% 7.44%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 163.99 1.12% 46.80%
制造业 100.08 0.69% 28.56%
科学研究和技术服务业 86.32 0.59% 24.64%