平安兴诚混合(FOF)A
(010643)公募FOF
1.1114
-0.20%-0.0022
单位净值 [2026-03-04]
1.1114
累计净值 [2026-03-04]
1.1092
-0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：7.20%
- 最近两年：9.99%
- 最近三年：9.43%
- 成立以来：11.14%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：李正一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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