平安兴诚混合(FOF)A
(010643)公募FOF
1.1116
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-17]
1.1116
累计净值 [2026-04-17]
1.1118
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：6.80%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：7.47%
- 成立以来：11.16%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：李正一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||