安信稳健聚申一年持有期混合C
(010661)公募混合型
1.2846
-0.34%-0.0053
单位净值 [2026-06-05]
1.4920
累计净值 [2026-06-05]
1.5359
-0.33%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：-0.86%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：4.28%
- 最近一年：10.86%
- 最近两年：15.55%
- 最近三年：25.48%
- 成立以来：50.98%
- 成立日期：2020-12-11
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2846 | 1.4920 | -0.34% |
| 2026-06-04 | 1.2890 | 1.4964 | -0.28% |
| 2026-06-03 | 1.2926 | 1.5000 | +0.10% |
| 2026-06-02 | 1.2913 | 1.4987 | +0.12% |
| 2026-06-01 | 1.2897 | 1.4971 | +0.99% |
| 2026-05-29 | 1.2770 | 1.4844 | +0.50% |
| 2026-05-28 | 1.2707 | 1.4781 | -0.27% |
| 2026-05-27 | 1.2741 | 1.4815 | -0.27% |
| 2026-05-26 | 1.2776 | 1.4850 | -0.08% |
| 2026-05-25 | 1.2786 | 1.4860 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信稳健聚申一年持有期混合C | 0.60% | -0.84% | -0.86% | 2.89% | 10.86% | 4.28% |
| 同类型排名 | 528/9847 | 2348/9847 | 2590/9847 | 2346/9847 | 2403/9847 | 2040/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |