工银金融地产混合C
(010696)公募混合型
2.6000
0.46%+0.0120
单位净值 [2026-06-05]
2.6000
累计净值 [2026-06-05]
2.5831
-0.19%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-6.07%
- 最近一季：-5.93%
- 最近半年：-6.37%
- 今年以来：-7.70%
- 最近一年：-4.69%
- 最近两年：18.99%
- 最近三年：16.75%
- 成立以来：-0.19%
- 成立日期：2020-11-23
- 基金经理：鄢耀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.6000 | 2.6000 | +0.46% |
| 2026-06-04 | 2.5880 | 2.5880 | -1.15% |
| 2026-06-03 | 2.6180 | 2.6180 | -0.76% |
| 2026-06-02 | 2.6380 | 2.6380 | +0.30% |
| 2026-06-01 | 2.6300 | 2.6300 | +0.69% |
| 2026-05-29 | 2.6120 | 2.6120 | +1.44% |
| 2026-05-28 | 2.5750 | 2.5750 | -0.81% |
| 2026-05-27 | 2.5960 | 2.5960 | -0.95% |
| 2026-05-26 | 2.6210 | 2.6210 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 2.6200 | 2.6200 | +0.34% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银金融地产混合C | -0.46% | -6.07% | -5.93% | -6.37% | -4.69% | -7.70% |
| 同类型排名 | 869/9847 | 3322/9847 | 3224/9847 | 3279/9847 | 3257/9847 | 3382/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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鄢耀 上任时间：2020-11-23
鄢耀先生:硕士。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2018年4月9日,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日至2018年2月27日,担任工银新财富灵 展开∨ 收起∧