工银灵动价值混合A

(010744)公募混合型
+添加自选
0.9812 0.93%+0.0090
单位净值 [2026-04-22]
0.9812
累计净值 [2026-04-22]
0.9903 0.93%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.54%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：12.48%
  • 今年以来：9.77%
  • 最近一年：39.32%
  • 最近两年：61.17%
  • 最近三年：11.22%
  • 成立以来：-1.89%
  • 成立日期：2020-12-25
  • 基金经理：吕焱
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 26152.16 45.61% 70.62%
金融业 4153.76 7.24% 11.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 2279.09 3.97% 6.15%
采矿业 2241.61 3.91% 6.05%
科学研究和技术服务业 594.76 1.04% 1.61%
租赁和商务服务业 566.23 0.99% 1.53%
房地产业 559.39 0.98% 1.51%
农、林、牧、渔业 412.23 0.72% 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 69.48 0.12% 0.19%
批发和零售业 1.20 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 15469.78 28.30% 41.27%
金融业 8314.11 15.21% 22.18%
批发和零售业 2622.30 4.80% 7.00%
交通运输、仓储和邮政业 1684.61 3.08% 4.49%
采矿业 1480.54 2.71% 3.95%
科学研究和技术服务业 1472.71 2.69% 3.93%
建筑业 1262.07 2.31% 3.37%
房地产业 1174.84 2.15% 3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 1168.55 2.14% 3.12%
文化、体育和娱乐业 1129.65 2.07% 3.01%
水利、环境和公共设施管理业 1068.72 1.95% 2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 638.07 1.17% 1.70%