工银灵动价值混合A
(010744)公募混合型
0.9812
0.93%+0.0090
单位净值 [2026-04-22]
0.9812
累计净值 [2026-04-22]
0.9903
0.93%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.54%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：12.48%
- 今年以来：9.77%
- 最近一年：39.32%
- 最近两年：61.17%
- 最近三年：11.22%
- 成立以来：-1.89%
- 成立日期：2020-12-25
- 基金经理：吕焱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
实时情况
| 工银灵动价值混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01109 | 华润置地 | 9.72% | 256.65 | 6218.63 | 10.42% | 新增 |
| 2 | 00688 | 中国海外发展 | 9.27% | 479.75 | 5929.71 | 9.94% | 新增 |
| 3 | 00817 | 中国金茂 | 5.05% | 5665.60 | 3229.39 | 5.41% | 新增 |