东海鑫享66个月定开
(010794)公募债券型- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：3.77%
- 最近两年：7.40%
- 最近三年：11.05%
- 成立以来：18.44%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：渠淼,邢烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：73.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：122.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1023 | 1.1783 | +0.01% |
| 2026-06-04 | 1.1022 | 1.1782 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.1021 | 1.1781 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.1020 | 1.1780 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1019 | 1.1779 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.1015 | 1.1775 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.1014 | 1.1774 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.1013 | 1.1773 | +0.01% |
| 2026-05-26 | 1.1012 | 1.1772 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.1011 | 1.1771 | +0.03% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海鑫享66个月定开 | 0.07% | 0.36% | 1.00% | 1.85% | 3.77% | 1.59% |
| 同类型排名 | 2199/7919 | 1685/7919 | 1259/7919 | 934/7919 | 617/7919 | 1342/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
邢烨 上任时间：2021-07-19
邢烨:CPA、FRM,上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士。2015年加入德邦证券资产管理部,历任交易员、高级交易员、集中交易室负责人、投资经理。曾负责单只规模150亿以上产品的流动性管理和交易工作,具有丰富的流动性管理和债券实操经验。擅长自上而下的投资分析框架,注重策略优选和精细挖掘。 展开∨ 收起∧
渠淼 上任时间：2023-06-26
渠淼先生:中国,金融数学理学硕士,特许金融分析师(CFA),曾任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司业务发展部、东方财富证券股份有限公司金融市场部、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部。2020年12月加入东海基金管理有限责任公司,担任中央交易室固收交易主管职位,2023年6月调入基金投资部。2023年6月26日担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金、东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、东 展开∨ 收起∧