民生价值发现一年持有混合A
(010795)公募混合型
0.7482
-0.03%-0.0002
单位净值 [2026-04-21]
0.7482
累计净值 [2026-04-21]
0.7480
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.53%
- 最近一季：-6.75%
- 最近半年：-9.20%
- 今年以来：-1.19%
- 最近一年：6.84%
- 最近两年：6.99%
- 最近三年：6.61%
- 成立以来：-25.18%
- 成立日期：2021-03-05
- 基金经理：邓凯成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.7482 | 0.7482 | -0.03% |
| 2026-04-20 | 0.7484 | 0.7484 | +0.11% |
| 2026-04-17 | 0.7476 | 0.7476 | +0.12% |
| 2026-04-16 | 0.7467 | 0.7467 | +2.01% |
| 2026-04-15 | 0.7320 | 0.7320 | -0.33% |
| 2026-04-14 | 0.7344 | 0.7344 | +0.56% |
| 2026-04-13 | 0.7303 | 0.7303 | +0.27% |
| 2026-04-10 | 0.7283 | 0.7283 | +1.27% |
| 2026-04-09 | 0.7192 | 0.7192 | -0.50% |
| 2026-04-08 | 0.7228 | 0.7228 | +3.14% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生价值发现一年持有混合A | 1.88% | 3.53% | -6.75% | -9.20% | 6.84% | -1.19% |
| 同类型排名 | 3673/9844 | 5112/9844 | 7790/9844 | 8203/9844 | 6685/9844 | 7738/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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邓凯成 上任时间：2024-08-21
邓凯成先生:中央财经大学博士。自2008年9月至2013年9月在中国人寿资产管理有限公司历任风险管理及合规部研究员、直接投资事业部研究员。2013年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,现任基金经理。2023年1月9日起担任民生加银金融优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧