民生价值发现一年持有混合A
(010795)公募混合型
0.7713
0.61%+0.0047
单位净值 [2026-03-06]
0.7713
累计净值 [2026-03-06]
0.7760
0.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.64%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：-7.93%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：21.56%
- 最近三年：7.35%
- 成立以来：-22.87%
- 成立日期：2021-03-05
- 基金经理：邓凯成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||