民生价值发现一年持有混合A
(010795)公募混合型
0.7469
-0.17%-0.0013
单位净值 [2026-04-22]
0.7469
累计净值 [2026-04-22]
0.7456
-0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.35%
- 最近一季：-6.80%
- 最近半年：-8.32%
- 今年以来：-1.36%
- 最近一年：5.63%
- 最近两年：8.81%
- 最近三年：6.43%
- 成立以来：-25.31%
- 成立日期：2021-03-05
- 基金经理：邓凯成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||