民生价值发现一年持有混合A

(010795)公募混合型
+添加自选
0.7643 -0.91%-0.0070
单位净值 [2026-03-09]
0.7643
累计净值 [2026-03-09]
0.7573 -0.91%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-6.53%
  • 最近一季：2.45%
  • 最近半年：-9.91%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：2.99%
  • 最近两年：19.25%
  • 最近三年：8.04%
  • 成立以来：-23.57%
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金经理：邓凯成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.38亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.36亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
发表日期 标题
2024-07-19 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告
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2024-04-22 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-03-29 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
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2024-01-22 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-10-25 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告
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2023-08-30 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
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2023-08-29 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金托管协议
2023-08-29 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书2023年第2号
2023-08-29 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2023-07-21 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金2023年第二季度报告