民生价值发现一年持有混合A

(010795)公募混合型
+添加自选
0.6997 1.08%+0.0076
单位净值 [2024-06-12]
0.6997
累计净值 [2024-06-12]
       
净值估算 [2024-06-12   ]
  • 最近一月：-2.74%
  • 最近一季：11.45%
  • 最近半年：15.35%
  • 今年以来：14.84%
  • 最近一年：3.61%
  • 最近两年：-13.45%
  • 最近三年：-29.03%
  • 成立以来：-30.03%
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金经理：柳世庆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.96亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：民生加银
实时情况
民生价值发现一年持有混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603338 浙江鼎力 8.00% 61.66 3155.12 8.99% -7.14 (-11.58%)
2 002714 牧原股份 7.11% 68.10 2804.42 7.99% 新增
3 00883 中国海洋石油 6.98% 233.72 2753.40 7.85% 103.52 (44.29%)
4 601567 三星医疗 6.82% 131.19 2689.39 7.67% -120.08 (-91.53%)
5 600150 中国船舶 6.43% 86.18 2537.28 7.23% 10.33 (11.99%)
6 000516 国际医学 6.02% 292.88 2375.26 6.77% 18.80 (6.42%)
7 603477 巨星农牧 5.00% 52.67 1973.47 5.63% -9.92 (-18.83%)
8 300122 智飞生物 3.64% 23.50 1435.78 4.09% 新增
9 01548 金斯瑞生物科技 3.57% 78.20 1407.41 4.01% 新增
10 000400 许继电气 3.43% 61.63 1353.39 3.86% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603338 浙江鼎力 8.08% 68.80 3853.47 9.61% 11.62 (16.89%)
2 601567 三星医疗 6.65% 251.27 3173.54 7.91% 39.94 (15.90%)
3 001979 招商蛇口 5.56% 203.54 2652.13 6.61% 0.00 (0.00%)
4 600150 中国船舶 5.23% 75.85 2496.38 6.22% 新增
5 600325 华发股份 4.92% 238.16 2345.90 5.85% 22.52 (9.46%)
6 002244 滨江集团 4.84% 261.46 2306.08 5.75% 新增
7 000516 国际医学 4.83% 274.08 2305.01 5.75% 55.59 (20.28%)
8 002422 科伦药业 4.54% 72.89 2163.38 5.39% 新增
9 603477 巨星农牧 4.38% 62.59 2087.31 5.20% 新增
10 688383 新益昌 3.49% 11.97 1666.46 4.15% 6.85 (57.25%)
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