渤海汇金兴荣一年定期开放债券
(010848)公募债券型
1.0375
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-16]
1.0919
累计净值 [2024-04-16]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：2.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.54%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：高延龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-16 | 1.0375 | 1.0919 | -0.01% |
| 2024-04-12 | 1.0376 | 1.0920 | 0.10% |
| 2024-04-11 | 1.0366 | 1.0910 | 0.05% |
| 2024-04-10 | 1.0361 | 1.0905 | -0.02% |
| 2024-04-09 | 1.0363 | 1.0907 | 0.05% |
| 2024-04-08 | 1.0358 | 1.0902 | 0.07% |
| 2024-04-03 | 1.0351 | 1.0895 | 0.06% |
| 2024-04-02 | 1.0345 | 1.0889 | 0.06% |
| 2024-04-01 | 1.0339 | 1.0883 | -0.05% |
| 2024-03-29 | 1.0344 | 1.0888 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 0.12% | 0.61% | 1.68% | 2.23% | 1.63% | 1.61% |
| 同类型排名 | 2133/3841 | 1270/3841 | 1111/3841 | 1707/3841 | 2675/3841 | 1435/3841 |
| 上证指数 | -1.62% | -0.62% | 4.77% | -2.85% | -9.01% | 2.19% |
| 深证成指 | -3.32% | -3.42% | 2.58% | -9.25% | -21.39% | -2.25% |
| 沪深300 | -2.58% | -2.42% | 5.84% | -6.12% | -14.58% | 1.80% |
| 股票型 | -2.71% | -4.20% | 0.15% | -6.55% | -15.14% | -4.28% |
| 混合型 | -1.84% | -2.73% | 0.47% | -5.13% | -13.53% | -3.34% |
| 债券型 | 0.06% | 0.42% | 1.49% | 1.71% | 2.31% | 1.34% |
| FOF | -1.70% | -3.30% | 0.41% | -9.91% | -23.68% | -5.66% |
| QDII | -3.61% | -4.56% | -0.34% | -10.17% | -13.00% | -7.93% |
| 另类投资 | 0.63% | 4.54% | 6.70% | 8.50% | 9.30% | 7.06% |
| ETF | -3.04% | -4.58% | 0.42% | -7.05% | -15.21% | -4.36% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.10亿份 | 2 |
| 2023-09-30 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.10亿份 | 2 |
| 2023-03-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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高延龙 上任时间：2021-05-07
高延龙先生:中国国籍,墨尔本大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2016年2月至2020年3月就职于渤海人寿保险股份有限公司资产管理中心固定收益部,任债券投资经理岗,从事债券投资相关工作。2020年3月加入渤海汇金证券资产管理有限公司,任公募投资部基金经理岗,负责公募产品投资管理相关工作。2020年6月4日起担任渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月5日起任渤海汇金汇添金货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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