民生加银恒泽债券
(010856)公募债券型
1.1493
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1843
累计净值 [2026-03-10]
1.1495
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：0.55%
- 最近两年：1.50%
- 最近三年：7.67%
- 成立以来：14.93%
- 成立日期：2020-12-03
- 基金经理：关键
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：73.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||