民生加银恒泽债券
(010856)公募债券型
1.1493
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1843
累计净值 [2026-03-10]
1.1495
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：0.55%
- 最近两年：1.50%
- 最近三年：7.67%
- 成立以来：14.93%
- 成立日期：2020-12-03
- 基金经理：关键
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：73.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 民生加银恒泽债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-03 | 民生加银恒泽债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2024-06-24 | 民生加银恒泽债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-08 | 民生加银恒泽债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银恒泽债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 民生加银恒泽债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的公告 |
| 2024-03-29 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 民生加银恒泽债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-14 | 关于民生加银恒泽债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资的公告 |
| 2024-01-22 | 民生加银恒泽债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-01 | 民生加银恒泽债券型证券投资基金更新招募说明书2023年第1号 |
| 2023-12-01 | 民生加银恒泽债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银恒泽债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 民生加银恒泽债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 民生加银恒泽债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |