民生加银恒泽债券
(010856)公募债券型
1.1491
-0.11%-0.0013
单位净值 [2026-03-09]
1.1841
累计净值 [2026-03-09]
1.1478
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：0.48%
- 最近两年：1.48%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：14.91%
- 成立日期：2020-12-03
- 基金经理：关键
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：73.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-05-09 |