泰康品质生活混合A

(010874)公募混合型
+添加自选
1.3182 -0.26%-0.0034
单位净值 [2026-04-22]
1.3182
累计净值 [2026-04-22]
1.3148 -0.26%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.22%
  • 最近一季：-8.39%
  • 最近半年：-3.65%
  • 今年以来：-1.55%
  • 最近一年：10.63%
  • 最近两年：19.84%
  • 最近三年：17.97%
  • 成立以来：31.82%
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金经理：宋仁杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.26亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.90亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：泰康基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 36946.07 29.05% 51.84%
采矿业 11285.73 8.87% 15.84%
交通运输、仓储和邮政业 9212.90 7.24% 12.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 5754.93 4.52% 8.08%
水利、环境和公共设施管理业 3580.72 2.82% 5.02%
金融业 3527.50 2.77% 4.95%
农、林、牧、渔业 505.80 0.40% 0.71%
文化、体育和娱乐业 444.00 0.35% 0.62%
科学研究和技术服务业 2.76 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 39345.86 31.13% 55.15%
采矿业 9667.90 7.65% 13.55%
交通运输、仓储和邮政业 6586.35 5.21% 9.23%
文化、体育和娱乐业 6025.02 4.77% 8.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 4689.27 3.71% 6.57%
水利、环境和公共设施管理业 2202.68 1.74% 3.09%
农、林、牧、渔业 2151.80 1.70% 3.02%
批发和零售业 677.97 0.54% 0.95%
科学研究和技术服务业 1.45 0.00% 0.00%