泰康品质生活混合A
(010874)公募混合型
1.2215
-0.20%-0.0025
单位净值 [2026-06-05]
1.2215
累计净值 [2026-06-05]
1.2202
-0.31%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-5.49%
- 最近一季：-9.96%
- 最近半年：-9.63%
- 今年以来：-8.78%
- 最近一年：-1.13%
- 最近两年：11.39%
- 最近三年：9.72%
- 成立以来：22.15%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：宋仁杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||