泰康品质生活混合A
(010874)公募混合型
1.2198
1.13%+0.0136
单位净值 [2026-06-12]
1.2198
累计净值 [2026-06-12]
1.2134
+0.60%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.31%
- 最近一季：-11.26%
- 最近半年：-9.07%
- 今年以来：-8.90%
- 最近一年：-2.16%
- 最近两年：10.51%
- 最近三年：8.49%
- 成立以来：21.98%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：宋仁杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||