大成核心价值甄选混合A
(010929)公募混合型
1.3333
0.49%+0.0065
单位净值 [2026-04-21]
1.3333
累计净值 [2026-04-21]
1.3398
0.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.48%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：5.29%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：12.91%
- 最近两年：19.32%
- 最近三年：25.26%
- 成立以来：33.33%
- 成立日期：2021-03-15
- 基金经理：刘旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||