大成核心价值甄选混合A
(010929)公募混合型
1.0719
0.93%+0.0100
单位净值 [2024-07-26]
1.0719
累计净值 [2024-07-26]
净值估算 [2024-07-26 ]
- 最近一月：-2.72%
- 最近一季：-3.54%
- 最近半年：6.38%
- 今年以来：5.19%
- 最近一年：-1.19%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：8.80%
- 成立以来：7.19%
- 成立日期：2021-03-15
- 基金经理：刘旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0719 | 1.0719 | 0.93% |
| 2024-07-25 | 1.0620 | 1.0620 | -0.44% |
| 2024-07-24 | 1.0667 | 1.0667 | -0.77% |
| 2024-07-23 | 1.0750 | 1.0750 | -1.33% |
| 2024-07-22 | 1.0895 | 1.0895 | -0.71% |
| 2024-07-19 | 1.0973 | 1.0973 | 0.18% |
| 2024-07-18 | 1.0953 | 1.0953 | 0.71% |
| 2024-07-17 | 1.0876 | 1.0876 | -0.57% |
| 2024-07-16 | 1.0938 | 1.0938 | -0.18% |
| 2024-07-15 | 1.0958 | 1.0958 | -0.15% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-07-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成核心价值甄选混合A | -3.04% | -3.44% | -3.80% | 5.10% | -2.51% | 4.22% |
| 同类型排名 | 1291/1892 | 1283/1892 | 1091/1892 | 146/1892 | 762/1892 | 106/1892 |
| 上证指数 | -2.06% | -2.06% | -4.69% | 2.88% | -8.29% | -1.79% |
| 深证成指 | -3.87% | -4.83% | -8.19% | -2.18% | -20.98% | -10.04% |
| 沪深300 | -2.38% | -1.69% | -2.94% | 4.30% | -10.17% | 0.11% |
| 股票型 | -2.98% | -3.05% | -7.48% | -8.21% | -18.53% | -13.43% |
| 混合型 | -1.93% | -2.14% | -3.88% | -2.23% | -11.39% | -6.33% |
| 债券型 | 0.11% | 0.25% | 0.74% | 2.17% | 2.70% | 2.26% |
| FOF | -5.02% | -3.68% | -6.21% | -5.51% | -23.22% | -11.54% |
| QDII | -4.49% | -4.74% | -1.03% | 3.35% | -11.51% | -2.78% |
| 另类投资 | -1.18% | -1.62% | -2.01% | 0.02% | -1.24% | 0.55% |
| ETF | -3.64% | -2.54% | -4.76% | -2.06% | -13.83% | -7.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.22亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.06亿份 | 14312 |
| 2023-03-31 | 7.64亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 9.57亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘旭 上任时间：2021-03-15
刘旭先生:管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员;2013年5月加入大成基金管理有限公司。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-28 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-17 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金A、C类份额增加中国人寿保险股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-04-26 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加新华信通基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-04-19 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-15 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-03-29 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-03 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长沙银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-11-22 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-16 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-08-30 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年中期报告提示性公告 |