大成核心价值甄选混合A

(010929)公募混合型
1.1898 0.24%+0.0028
单位净值 [2025-02-11]
1.1898
累计净值 [2025-02-11]
       
净值估算 [2025-02-11   ]
  • 最近一月:0.93%
  • 最近一季:2.60%
  • 最近半年:12.49%
  • 今年以来:-0.60%
  • 最近一年:15.39%
  • 最近两年:15.59%
  • 最近三年:12.86%
  • 成立以来:18.98%
  • 成立日期:2021-03-15
  • 基金经理:刘旭
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.88亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:11.24亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
实时情况
大成核心价值甄选混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000651 格力电器 8.38% 207.39 9942.28 10.80% 0.00 (0.00%)
2 00941 中国移动 7.65% 137.10 9081.02 9.87% 137.10 (100.00%)
3 002595 豪迈科技 7.11% 182.21 8432.57 9.16% 0.00 (0.00%)
4 000333 美的集团 6.97% 108.70 8267.81 8.99% 0.00 (0.00%)
5 002884 凌霄泵业 6.28% 362.88 7457.24 8.10% 0.00 (0.00%)
6 601225 陕西煤业 6.04% 259.95 7169.42 7.79% -21.33 (-7.58%)
7 600519 贵州茅台 5.42% 3.68 6432.64 6.99% 0.00 (0.00%)
8 000063 中兴通讯 4.47% 170.21 5301.91 5.76% 0.00 (0.00%)
9 603337 杰克股份 4.15% 175.09 4923.67 5.35% 0.00 (0.00%)
10 600031 三一重工 3.10% 194.63 3674.57 3.99% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000651 格力电器 7.25% 207.39 8133.84 11.71% 0.00 (0.00%)
2 601225 陕西煤业 6.46% 281.28 7248.59 10.43% 0.00 (0.00%)
3 000333 美的集团 6.25% 108.70 7011.23 10.09% 0.00 (0.00%)
4 002884 凌霄泵业 6.21% 362.88 6967.35 10.03% 0.00 (0.00%)
5 002595 豪迈科技 6.20% 182.21 6954.86 10.01% 0.00 (0.00%)
6 600519 贵州茅台 4.81% 3.68 5400.00 7.77% 0.00 (0.00%)
7 000063 中兴通讯 4.24% 170.21 4760.65 6.85% 0.00 (0.00%)
8 603337 杰克股份 4.11% 175.09 4608.50 6.63% -26.95 (-15.39%)
9 600941 中国移动 3.39% 35.38 3803.38 5.47% 0.00 (0.00%)
10 600031 三一重工 2.86% 194.63 3211.35 4.62% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000651 格力电器 8.25% 207.39 8152.50 11.82% 0.00 (0.00%)
2 601225 陕西煤业 7.14% 281.28 7057.32 10.24% -31.58 (-11.23%)
3 000333 美的集团 7.07% 108.70 6980.79 10.12% 16.72 (15.38%)
4 002884 凌霄泵业 7.05% 362.88 6967.35 10.11% 0.00 (0.00%)
5 002595 豪迈科技 6.59% 182.21 6506.63 9.44% 0.00 (0.00%)
6 600519 贵州茅台 6.34% 3.68 6266.67 9.09% 2.79 (75.82%)
7 000063 中兴通讯 4.82% 170.21 4764.06 6.91% 0.00 (0.00%)
8 603337 杰克股份 4.35% 202.04 4299.52 6.24% 0.00 (0.00%)
9 600941 中国移动 3.79% 35.38 3741.82 5.43% 0.00 (0.00%)
10 600352 浙江龙盛 2.92% 341.67 2880.28 4.18% 64.57 (18.90%)
显示全部持仓明细>>