大成核心价值甄选混合A
(010929)公募混合型
1.1819
-0.44%-0.0052
单位净值 [2024-10-24]
- 最近一月：7.19%
- 最近一季：10.80%
- 最近半年：6.83%
- 今年以来：15.99%
- 最近一年：17.74%
- 最近两年：25.91%
- 最近三年：11.11%
- 成立以来：18.19%
- 成立日期：2021-03-15
- 基金经理：刘旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
56887.05 |
50.72% |
82.13% |
| 采矿业 |
7248.69 |
6.46% |
10.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4045.90 |
3.61% |
5.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1044.34 |
0.93% |
1.51% |
| 卫生和社会工作 |
22.06 |
0.02% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
12.36 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.06 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.93 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
1.07 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.42 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.21 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.18 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
53645.62 |
62.80% |
79.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8050.63 |
9.42% |
11.93% |
| 采矿业 |
5691.03 |
6.66% |
8.43% |
| 卫生和社会工作 |
71.09 |
0.08% |
0.11% |
| 批发和零售业 |
23.10 |
0.03% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.31 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.65 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
2.20 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.46 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.57 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.48 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.32 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
54452.86 |
61.28% |
78.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8698.96 |
9.79% |
12.47% |
| 采矿业 |
6373.63 |
7.17% |
9.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
80.54 |
0.09% |
0.12% |
| 卫生和社会工作 |
53.10 |
0.06% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
26.38 |
0.03% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
21.61 |
0.02% |
0.03% |
| 金融业 |
9.08 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6.15 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.02 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.77 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.94 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
59244.82 |
63.83% |
78.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8981.18 |
9.68% |
11.83% |
| 采矿业 |
5996.95 |
6.46% |
7.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1493.84 |
1.61% |
1.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
69.07 |
0.07% |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
51.40 |
0.06% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.84 |
0.03% |
0.03% |
| 金融业 |
10.15 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.63 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
4.62 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.27 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
54700.95 |
58.91% |
75.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8872.04 |
9.56% |
12.22% |
| 采矿业 |
7311.99 |
7.87% |
10.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1596.34 |
1.72% |
2.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
74.84 |
0.08% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
25.03 |
0.03% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.01 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.45 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.88 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
1.72 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
71449.72 |
67.82% |
84.04% |
| 采矿业 |
6824.16 |
6.48% |
8.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6721.37 |
6.38% |
7.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.10 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.62 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
3.56 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2.07 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.35 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
61157.10 |
61.41% |
71.31% |
| 金融业 |
9123.58 |
9.16% |
10.64% |
| 房地产业 |
8542.14 |
8.58% |
9.96% |
| 采矿业 |
6114.36 |
6.14% |
7.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
817.20 |
0.82% |
0.95% |
| 批发和零售业 |
3.85 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.72 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.85 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
84460.80 |
65.86% |
77.84% |
| 金融业 |
9522.35 |
7.43% |
8.78% |
| 房地产业 |
8814.24 |
6.87% |
8.12% |
| 采矿业 |
4533.28 |
3.53% |
4.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
832.88 |
0.65% |
0.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
171.27 |
0.13% |
0.16% |
| 批发和零售业 |
66.30 |
0.05% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
46.48 |
0.04% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15.59 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15.00 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12.93 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
4.87 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.92 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.88 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
96524.12 |
55.35% |
71.36% |
| 金融业 |
16041.70 |
9.20% |
11.86% |
| 房地产业 |
11242.62 |
6.45% |
8.31% |
| 采矿业 |
11178.00 |
6.41% |
8.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
119.17 |
0.07% |
0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48.97 |
0.03% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
42.64 |
0.02% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
18.54 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15.48 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9.68 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.26 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
4.77 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.34 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
1.21 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.83 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
86987.29 |
30.48% |
74.49% |
| 金融业 |
17243.15 |
6.04% |
14.77% |
| 采矿业 |
12355.40 |
4.33% |
10.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
80.87 |
0.03% |
0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37.72 |
0.01% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
25.11 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21.12 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.54 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
6.55 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
5.42 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.79 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |