大成核心价值甄选混合C

(010930)公募混合型
1.0438 -0.13%-0.0014
单位净值 [2023-09-28]
1.0438
累计净值 [2023-09-28]
       
净值估算 [2023-09-27   ]
  • 最近一月:3.17%
  • 最近一季:-0.27%
  • 最近半年:2.04%
  • 今年以来:7.30%
  • 最近一年:9.99%
  • 最近两年:-0.51%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.38%
  • 成立日期:2021-03-15
  • 基金经理:刘旭
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.86亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.59亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-06-30 8.59 8.54 6.75 78.51% 78.62% 0.00 0.00% 0.00% 1.83 21.46% 21.35% 0.00 0.03% 0.03%
2023-03-31 8.94 8.89 6.97 77.89% 78.01% 0.00 0.00% 0.00% 1.96 22.04% 21.92% 0.01 0.07% 0.07%
2022-12-31 9.30 9.28 7.59 81.56% 81.60% 0.00 0.00% 0.00% 1.71 18.42% 18.38% 0.00 0.02% 0.02%
2022-09-30 9.32 9.29 7.26 77.85% 77.92% 0.00 0.00% 0.00% 2.05 22.13% 22.06% 0.00 0.02% 0.02%
2022-06-30 10.58 10.54 8.50 80.30% 80.38% 0.00 0.00% 0.00% 1.97 18.68% 18.60% 0.11 1.02% 1.02%
2022-03-31 9.99 9.96 8.58 86.12% 85.85% 0.00 0.00% 0.00% 1.41 14.16% 14.12% 0.00 0.03% 0.03%
2021-12-31 12.91 12.82 10.85 84.61% 0.84% 0.01 0.09% 0.00% 2.01 15.71% 0.16% 0.03 0.26% 0.00%
2021-09-30 17.50 17.44 13.53 77.56% 77.31% 0.00 0.00% 0.00% 3.95 22.66% 22.58% 0.02 0.11% 0.11%
2021-06-30 28.90 28.54 11.68 39.63% 0.40% 0.00 0.00% 0.00% 17.19 60.35% 0.59% 0.01 0.02% 0.00%