大成核心价值甄选混合C

(010930)公募混合型
1.0756 0.18%+0.0019
单位净值 [2024-07-19]
1.0756
累计净值 [2024-07-19]
       
净值估算 [2024-07-19   ]
  • 最近一月:-0.92%
  • 最近一季:-1.95%
  • 最近半年:9.42%
  • 今年以来:7.35%
  • 最近一年:0.20%
  • 最近两年:8.22%
  • 最近三年:8.76%
  • 成立以来:7.56%
  • 成立日期:2021-03-15
  • 基金经理:刘旭
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.66亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.82亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
实时情况
大成核心价值甄选混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000651 格力电器 8.54% 207.39 6671.74 11.00% 46.81 (22.57%)
2 601225 陕西煤业 8.37% 312.86 6535.65 10.77% 0.00 (0.00%)
3 002884 凌霄泵业 8.07% 362.88 6299.64 10.38% 0.00 (0.00%)
4 002595 豪迈科技 6.95% 182.21 5424.32 8.94% 53.39 (29.30%)
5 000333 美的集团 6.44% 91.98 5024.93 8.28% 新增
6 000063 中兴通讯 5.77% 170.21 4507.05 7.43% 0.00 (0.00%)
7 603337 杰克股份 5.59% 202.04 4364.17 7.19% 0.00 (0.00%)
8 600941 中国移动 4.51% 35.38 3519.63 5.80% -48.04 (-135.78%)
9 603989 艾华集团 3.80% 137.95 2968.74 4.89% -66.32 (-48.08%)
10 600031 三一重工 3.43% 194.63 2680.02 4.42% -169.91 (-87.30%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600941 中国移动 9.11% 83.42 7783.11 11.53% -40.09 (-48.06%)
2 000063 中兴通讯 9.07% 170.21 7751.17 11.48% -167.70 (-98.53%)
3 603187 海容冷链 7.81% 333.61 6668.94 9.88% 95.32 (28.57%)
4 600031 三一重工 7.10% 364.54 6062.26 8.98% -151.35 (-41.52%)
5 000651 格力电器 6.86% 160.58 5862.78 8.69% 新增
6 601225 陕西煤业 6.66% 312.86 5690.92 8.43% 0.00 (0.00%)
7 002884 凌霄泵业 6.48% 362.88 5533.96 8.20% 0.00 (0.00%)
8 002595 豪迈科技 5.30% 128.82 4525.45 6.70% 新增
9 603989 艾华集团 5.04% 204.28 4302.05 6.37% 0.00 (0.00%)
10 603337 杰克股份 4.50% 202.04 3846.94 5.70% 0.00 (0.00%)
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