大成核心价值甄选混合C
(010930)公募混合型
1.2631
-0.10%-0.0013
单位净值 [2026-04-15]
1.2631
累计净值 [2026-04-15]
1.2618
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.33%
- 最近一季：-1.92%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：-1.26%
- 最近一年：9.80%
- 最近两年：16.31%
- 最近三年：22.17%
- 成立以来：26.31%
- 成立日期：2021-03-15
- 基金经理：刘旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.2631 | 1.2631 | -0.10% |
| 2026-04-14 | 1.2644 | 1.2644 | +0.92% |
| 2026-04-13 | 1.2529 | 1.2529 | -0.67% |
| 2026-04-10 | 1.2614 | 1.2614 | +0.72% |
| 2026-04-09 | 1.2524 | 1.2524 | -0.22% |
| 2026-04-08 | 1.2551 | 1.2551 | +2.25% |
| 2026-04-07 | 1.2275 | 1.2275 | -0.55% |
| 2026-04-03 | 1.2343 | 1.2343 | -0.63% |
| 2026-04-02 | 1.2421 | 1.2421 | -0.90% |
| 2026-04-01 | 1.2534 | 1.2534 | +1.06% |
业绩分析
更新日期：2026-04-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成核心价值甄选混合C | 0.64% | -3.33% | -1.92% | 2.18% | 9.80% | -1.26% |
| 同类型排名 | 4998/9842 | 7429/9842 | 5756/9842 | 5022/9842 | 6067/9842 | 7411/9842 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 1.50% | 0.82% | -0.11% | 6.50% | 34.83% | 4.83% |
| 上证指数 | 0.81% | -1.67% | -2.08% | 2.94% | 23.24% | 1.47% |
| 深成指 | 9.25% | 2.52% | 2.75% | 13.53% | 48.11% | 8.24% |
| 沪深300 | 5.87% | 0.69% | -0.86% | 3.57% | 25.06% | 1.54% |
| 股票型 | 1.74% | 0.27% | -1.49% | 5.30% | 37.44% | 4.22% |
| 债券型 | 0.12% | 0.29% | 0.61% | 1.51% | 3.16% | 1.03% |
| FOF | 0.80% | -1.40% | -2.71% | 2.43% | 35.01% | 1.69% |
| QDII | 0.44% | 1.90% | -8.30% | -8.92% | 13.81% | -2.59% |
| ETF | 1.65% | -0.09% | -2.34% | 4.54% | 37.81% | 3.62% |
基金经理
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刘旭 上任时间：2021-03-15
刘旭先生:管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员;2013年5月加入大成基金管理有限公司。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理 展开∨ 收起∧