大成核心价值甄选混合C

(010930)公募混合型
1.0894 0.53%+0.0057
单位净值 [2024-06-12]
1.0894
累计净值 [2024-06-12]
       
净值估算 [2024-06-12   ]
  • 最近一月:-3.09%
  • 最近一季:2.81%
  • 最近半年:10.52%
  • 今年以来:8.72%
  • 最近一年:6.84%
  • 最近两年:8.89%
  • 最近三年:9.36%
  • 成立以来:8.94%
  • 成立日期:2021-03-15
  • 基金经理:刘旭
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.66亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.82亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 53645.62 62.80% 79.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 8050.63 9.42% 11.93%
采矿业 5691.03 6.66% 8.43%
卫生和社会工作 71.09 0.08% 0.11%
批发和零售业 23.10 0.03% 0.03%
文化、体育和娱乐业 3.31 0.00% 0.00%
建筑业 2.65 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2.40 0.00% 0.00%
金融业 2.20 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 1.46 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.57 0.00% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.32 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 54452.86 61.28% 78.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 8698.96 9.79% 12.47%
采矿业 6373.63 7.17% 9.14%
科学研究和技术服务业 80.54 0.09% 0.12%
卫生和社会工作 53.10 0.06% 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 26.38 0.03% 0.04%
批发和零售业 21.61 0.02% 0.03%
金融业 9.08 0.01% 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 6.15 0.01% 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.02 0.01% 0.01%
文化、体育和娱乐业 3.77 0.00% 0.01%
租赁和商务服务业 1.94 0.00% 0.00%