招商瑞乐6个月持有期混合A
(010942)公募混合型
1.1732
0.43%+0.0050
单位净值 [2026-03-10]
1.1732
累计净值 [2026-03-10]
1.1782
0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：3.73%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：3.17%
- 最近一年：6.49%
- 最近两年：18.83%
- 最近三年：15.68%
- 成立以来：17.32%
- 成立日期：2021-07-13
- 基金经理：吴德瑄,余芽芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-12 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-12 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-06-28 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-07 | 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |