招商瑞乐6个月持有期混合A
(010942)公募混合型
1.1919
0.28%+0.0033
单位净值 [2026-04-22]
1.1919
累计净值 [2026-04-22]
1.1952
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.09%
- 最近一季：3.24%
- 最近半年：5.01%
- 今年以来：4.81%
- 最近一年：8.15%
- 最近两年：20.22%
- 最近三年：14.93%
- 成立以来：19.19%
- 成立日期：2021-07-13
- 基金经理：吴德瑄,余芽芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||