招商瑞乐6个月持有期混合A
(010942)公募混合型
1.1875
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-06-12]
1.1875
累计净值 [2026-06-12]
1.1886
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.83%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：4.89%
- 今年以来：4.42%
- 最近一年：7.37%
- 最近两年：18.23%
- 最近三年：16.39%
- 成立以来：18.75%
- 成立日期：2021-07-13
- 基金经理：吴德瑄,余芽芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细