招商瑞乐6个月持有期混合A
(010942)公募混合型
1.1919
0.28%+0.0033
单位净值 [2026-04-22]
1.1919
累计净值 [2026-04-22]
1.1952
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.09%
- 最近一季：3.24%
- 最近半年：5.01%
- 今年以来：4.81%
- 最近一年：8.15%
- 最近两年：20.22%
- 最近三年：14.93%
- 成立以来：19.19%
- 成立日期：2021-07-13
- 基金经理：吴德瑄,余芽芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1970.31 | 6.66% | 85.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.20 | 0.66% | 8.44% |
| 建筑业 | 147.82 | 0.50% | 6.39% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1345.86 | 4.20% | 62.68% |
| 制造业 | 635.26 | 1.98% | 29.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 166.16 | 0.52% | 7.74% |