中银证券汇福一年定开债券发起式

(010946)公募债券型
+添加自选
1.0210 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1710
累计净值 [2026-03-06]
1.0210 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：1.10%
  • 最近半年：1.10%
  • 今年以来：0.76%
  • 最近一年：-10.91%
  • 最近两年：-8.17%
  • 最近三年：-3.51%
  • 成立以来：2.10%
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金经理：余亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：45.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：56.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据