中银证券汇福一年定开债券发起式

(010946)公募债券型
+添加自选
1.0117 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.1835
累计净值 [2026-07-21]
1.0118 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.66%
  • 今年以来：2.00%
  • 最近一年：2.10%
  • 最近两年：5.36%
  • 最近三年：9.20%
  • 成立以来：18.75%
  • 成立日期：2021-03-19
    最新份额：45.96亿
    最新规模：52.34亿元
    管理公司：中银国际证券股份
  • 基金评级： ★☆☆☆☆ 1星 同类排名约 92%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：余亮
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细