中银证券汇福一年定开债券发起式

(010946)公募债券型
+添加自选
1.0210 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1710
累计净值 [2026-03-06]
1.0210 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：1.10%
  • 最近半年：1.10%
  • 今年以来：0.76%
  • 最近一年：-10.91%
  • 最近两年：-8.17%
  • 最近三年：-3.51%
  • 成立以来：2.10%
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金经理：余亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：45.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：56.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银国际证券股份
发表日期 标题
2024-07-18 中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-18 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-06-28 中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-28 中银国际证券中银国际证券股份有限公司关于调低中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管费率并修改基金合同的公告
2024-06-28 中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
2024-06-28 中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）[本基金不向个人投资者公开销售]
2024-06-28 中银国际证券股份有限公司中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
2024-04-30 中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告
2024-04-22 中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二四年第一个开放期开放申购、赎回业务的公告
2024-04-19 中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-29 中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-19 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-30 中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号）[本基金不向个人投资者公开销售]
2023-10-24 中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-24 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-08-31 中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-08-30 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告