大成惠恒一年定开债券发起式
(010960)公募债券型
1.0258
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1243
累计净值 [2026-04-22]
1.0263
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：3.83%
- 最近三年：6.47%
- 成立以来：12.92%
- 成立日期：2021-04-08
- 基金经理：毛文婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0258 | 1.1243 | +0.05% |
| 2026-04-21 | 1.0253 | 1.1238 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.0248 | 1.1233 | +0.06% |
| 2026-04-17 | 1.0242 | 1.1227 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.0237 | 1.1222 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0237 | 1.1222 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0235 | 1.1220 | +0.06% |
| 2026-04-13 | 1.0229 | 1.1214 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0225 | 1.1210 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0223 | 1.1208 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 0.21% | 0.63% | 1.16% | 1.62% | 1.17% | 1.46% |
| 同类型排名 | 2689/7863 | 2128/7863 | 882/7863 | 2224/7863 | 5651/7863 | 1632/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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毛文婕 上任时间：2024-12-27
毛文婕女士:中国国籍,北京大学工商管理硕士,CFA。2009年至2012年7月任立信大华会计师事务所业务三部高级审计员。2012年7月至2016年5月任中航证券有限公司股权融资业务一部高级项目经理。2016年5月至2018年3月任深圳市大成前海股权投资基金管理有限公司投资经理。2018年3月至今任职于大成基金管理有限公司,曾任固定收益总部研究员、基金经理助理,现任固定收益总部基金经理。2024年12月20日起担任大成惠瑞一年定期开放债券 展开∨ 收起∧